博彩公司风控部门-私募持仓大幅上升 科技股持仓增幅最大
来源: 匿名 2020-01-10 11:50:10 热度:928
6月,a股市场有所回暖,不少私募基金再度开始加仓,并将这一加仓势头延续到8月,目前crefi指数成分基金的平均股票仓位与今年以来最高点的差距已缩小至0.75个百分点。3月至5月,食品、饮料与烟草行业一直位列crefi指数成分基金持仓增幅最高的三个行业之一,6月食品、饮料与烟草行业则开始被抛弃,不过目前配置比重仍处于历史较高位置。

博彩公司风控部门-私募持仓大幅上升 科技股持仓增幅最大

博彩公司风控部门,据华润信托阳光私募股权长指数月度报告显示,截至8月底,crefi指数成份股基金的平均股票头寸为73.10%,较上月末增加3.11个百分点。其中,技术五金装备行业大幅增长,任职比例接近历史最高水平。

私募基金的目标是追求绝对回报,在头寸和股票变动方面更加灵活。回顾今年前8个月crefi指数成份股基金的头寸,我们可以发现,这些私募在今年1月开始大幅增加头寸,自今年3月初以来达到73.85%的高点,随后在股市调整期间,基金头寸再次降至60%。今年6月,a股市场有所回升,许多私募股权基金开始再次增持头寸,并将势头持续到8月份。目前,crefi指数成份股基金平均股票头寸与今年最高点之间的差距已收窄至0.75个百分点。

值得注意的是,截至8月底,持有50%以上股份的成分基金比例为82.86%,较上月底上升4.35个百分点,今年也创下新高。乐观头寸(80%至100%)和稳定头寸(60%至80%)的比例增加。

就头寸变化的方向而言,私募股权基金对消费行业的偏好已经发生了变化。从3月到5月,食品、饮料和烟草行业被列为crefi指数成分股基金增长率最高的三个行业之一。6月,食品、饮料和烟草行业开始被放弃,但分配比例仍处于历史高位。

最近几个月,科技行业已成为许多私募基金的最爱。自7月份以来,技术硬件和设备行业一直是私募配售增幅最大的行业。此外,汽车和汽车零部件行业的投资从底部反弹,私募比例逐渐增加。

在增加头寸的同时,私募基金也在频繁调查科技股。据数据显示,自8月(截至9月11日),赵毅创新、盛邦股份、戈尔股份、广联达和汇川科技已经进行了45次以上私募调查。在此期间,赵毅创新、盛邦股份和戈尔股份都增长了20%以上,其中赵毅创新甚至增长了50%以上。

数十亿的私募也在积极补充“弹药”。据中国基金行业协会网站报道,自8月份以来,淡水泉、星石投资、高一资产和林静都推出了新产品。其中,著名私募股权基金经理柳峰在8月份设立了三个新产品,并在9月份发行了王源基金第26号、第1号、高一林山。然而,该基金尚未提交给基金行业协会。

最近,十年期国债的收益率持续下降。斯塔斯通投资(Starstone Investment)认为,在全球降息浪潮的背景下,高增长科技成长股是一个积极的选择。一方面,成长型股票的利率敏感性很强,优质科技成长型股票的高增长更多地受益于利率下调。另一方面,当前技术成长股的业绩修复正在逐步展开。随着新的5g技术周期的到来以及自控和国内替代的产业趋势,与技术相关的产业将迎来一个高繁荣周期。

本文来源于上海证券报

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