新2官网盘-华安中证全指证券公司指数分级B净值下跌1.05% 请保持关注
来源: 匿名 2020-01-01 15:19:11 热度:1797
金融界基金12月20日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级b下跌0.51%,成交38.44万元。金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨18.56%,近3个月本基金净值上涨0.96%,近6月本基金净值上涨14.82%,近1年本基金净值上涨53.13%,成立以来本基金累计净值为0.0789元,同期跟踪指数的涨幅为-0.49%。本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

新2官网盘-华安中证全指证券公司指数分级B净值下跌1.05% 请保持关注

新2官网盘,金融界基金12月20日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级b下跌0.51%,成交38.44万元。截至目前场内价格为0.967元, 当前本基金场外净值为0.9140元,环比上个交易日下跌1.05%,溢价率为5.80%,价格杠杆为1.960,净值杠杆为2.106,当前母基金净值为0.9573,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌34.35%,上折需母基金涨57.48%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨18.56%,近3个月本基金净值上涨0.96%,近6月本基金净值上涨14.82%,近1年本基金净值上涨53.13%,成立以来本基金累计净值为0.0789元,同期跟踪指数的涨幅为-0.49%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。